The Beginner8217s Guide To Trading Usando Análise Técnica Baixe o Guia de Estratégia de Opções Ultimas Ao longo dos últimos dois anos, eu escrevi muitos conteúdos muito bons e dicas para negociação usando análises técnicas, e pensei que era hora de juntar o melhor deste Informações em um só lugar. Desta forma, qualquer um que comece a negociar pode ter um guia de iniciantes simples a seguir. Meu objetivo é ajudá-lo a aprender os conceitos básicos dos principais indicadores de análise técnica. Então, é depois de mais de 3 horas juntando tudo. Uma coleção dos melhores guias, tutoriais, vídeos e artigos cumpridos na ordem em que devem ser lidos. Clique nos títulos para os artigos completos. Deixe-me saber o que você pensa através dos comentários Por que a análise técnica é superior A análise técnica é uma das maneiras superiores nas quais os investidores e os comerciantes podem tomar melhores decisões ao negociar ações e opções. Para muitos comerciantes de opções, a análise técnica fornece sinais de entrada e saída muito mais claros para ganhar dinheiro nos mercados. Embora seja verdade que alguns investidores descartam a análise técnica como inconclusiva e arbitrária, o fato é que a análise técnica (quando usada corretamente) tem muitas evidências empíricas para apoiá-la como uma ferramenta comercial confiável. Qualquer comerciante bom precisa entender como aproveitar ao máximo a análise técnica. Quando feito corretamente, a análise técnica, juntamente com a análise de volume, pode melhorar sua vantagem em todos os negócios. No entanto, é importante saber que essas análises funcionam quando não existe um evento fundamental, como uma ação judicial, fusão ou conversa de aquisição. Suporte e resistência Um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes e alguns profissionais são a compreensão dos níveis simples de suporte e resistência. O suporte e a resistência na análise técnica implicam o movimento de um preço de segurança pelo qual ele pára, em seguida, inverte em níveis de preços específicos que são muitas vezes predeterminados. Estes níveis de preços são normalmente indicados por vários toques de preço sem um avanço no nível. Você já ouviu falar da batalha entre touros e ursos Ou uma batalha em curso entre a demanda (compradores) e a oferta (vendedores). Este preço raramente se move acima da resistência ou abaixo do suporte. Entendemos que isso pode ser confuso. Como tal, decidimos fornecer esta explicação muito simples de suporte e níveis de resistência para ajudá-lo a superar a corcunda. Médias móveis Esses conceitos ajudam a identificar tendências e reversões, medindo a força do impulso dos ativos e determinando áreas onde um recurso pode encontrar suporte ou resistência. Aqui, vou apontar os diferentes períodos em que você pode monitorar o impulso e como as médias móveis podem ajudar ao definir stop-loss. Também abordarei as principais limitações e capacidades das médias móveis que você precisa considerar se planeja usá-las em sua estratégia comercial. As médias móveis são muito populares entre os comerciantes e os investidores iniciantes. Eles são simples de usar e fornecem indicadores muito fáceis para comprar um estoque. A média móvel de 200 dias é, em geral, a mais falada, juntamente com a média móvel de 50 dias. As médias móveis não predizem a direção do preço, mas sim definem a direção atual com um atraso. As médias em mudança são lentas porque se baseiam em preços passados, principalmente porque não são um ótimo indicador de negociação de curto prazo. Comece o Curso GRATUITO em Basics de Opções Hoje: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Clique aqui para ver todas as 20 lições Bandas Bollinger Desenvolvido por John Bollinger, um comerciante técnico de renome, uma Banda Bollinger é plotada em dois desvios padrão de uma média móvel. É uma técnica de análise técnica muito popular. Muitos acreditam que quanto mais próximo o preço se mover para a banda superior, mais o mercado está sobrecompra. John Bollinger estabeleceu 22 regras que precisam ser seguidas quando as bandas são usadas em uma estratégia comercial. Bollinger é um dos estudos técnicos mais populares usados hoje. Eles são simples e dão sinais muito claros, e é por isso que tantos comerciantes os utilizam diariamente. No entanto, sua relação com a volatilidade e os movimentos de preços podem revelar algumas descobertas chocantes. Ou, pelo menos, dar-lhe um pouco mais de entender de como eles funcionam REALMENTE no mercado em rápida evolução de hoje. Índice de Força Relativa (RSI) Este é um indicador técnico destinado a traçar os pontos fortes e fracos atuais e anteriores das ações. Baseia-se nos preços de fechamento em um período de negociação recente. Foi desenvolvido por Welles Wilder, um famoso analista técnico, e ajuda a comparar a magnitude de perdas e ganhos recentes ao longo de um período específico. RSI é um indicador de momentum ou um oscilador que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços em uma segurança. Tradicionalmente, ele se moverá entre 0 e 100. Normalmente, considera-se que o estoque é sobrecompra quando RSI está acima de 70 e sobrevendido quando RSI está abaixo de 30. Fibonacci Retracements Fans, Arcs, Time Series Estes são sinais populares que foram desenvolvidos por Leonardo Fibonacci, um cavalheiro italiano que descobriu que existem certos índices Em toda a natureza. Essas proporções descrevem proporções encontradas em átomos, estrelas e planetas. Fibonacci Retracements - fãs, Arcs, Time Series - são excelentes ferramentas de análise técnica usadas pelos comerciantes. Eles não são perfeitos, mas são úteis para quem quer conhecer o básico. Quando um preço tende para baixo ou para cima por um período prolongado, os preços tendem a sofrer um retracement. Em seguida, ele se move em uma direção diferente antes de voltar para a tendência anterior. Os sinais de Fibonacci atuam como níveis de suporte e resistência como tendência de preços. Eles podem ajudar a prever em que ponto os preços provavelmente retornarão durante uma tendência (para cima ou para baixo). Estudos de fita Estudos de fita e médias móveis múltiplas estão se tornando cada vez mais populares entre comerciantes de tendências. A idéia básica por trás do indicador técnico é que você está usando aproximadamente 12 a 16 médias móveis diferentes no mesmo gráfico exato (em vez de usar apenas 1 ou 2 em seu gráfico). Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) O comércio de Whipsaw pode realmente prejudicar seu portfólio, então vamos dar um passo atrás agora e fazer uma mini-lição rápida sobre análise técnica e Divergência MACD. Depois de olhar para os gráficos nos últimos 5 dias sentados na maior parte do dinheiro em direção à expiração, percebi que o técnico está piscando alguns sinais de alerta importantes. Principalmente, estou vendo toda uma série de divergências. Sobre o autor Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT da BBampT Capital Markets em Washington D. C. é um comerciante de opções e investidor imobiliário em tempo integral. Hes foi entrevistado em dezenas de sites de investimentos e já foi visto na Revista Barrons, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas. -0,8 (-0,35) 0,62 (2,73) 1,27 (1,05) Opções de negociação (eBook, PDF) Opções de negociação (eBook, PDF) Um guia completo para métodos de análise técnica aplicados para o sucesso no mercado de opções. Ainda não é amplamente praticado ou aceito no mercado de opções. Mercado de opções, a análise técnica está se tornando cada vez mais comum. À medida que a prática se espalha, os comerciantes estão descobrindo a utilidade da análise técnica para determinar sinais claros de entrada e saída. Opções de Negociação: Usando a Análise Técnica para Design Winning Trades leva a abordagem de análise técnica padrão e aplica-a ao mercado de opções. O autor Greg Harmon combina análises técnicas com uma compreensão profunda do mercado de opções para explicar o quanto você pode usar o seu manual de opções (eBook, PDF) Opções de matemática para comerciantes (eBook, PDF) Opções de negociação para ganhar (eBook, PDF) Tolino shine 2 HD Como eu troco opções (eBook, PDF) Um guia completo para métodos de análise técnica aplicados para o sucesso no mercado de opções Embora ainda não seja amplamente praticado ou aceite no mercado de opções, a análise técnica está se tornando cada vez mais comum. À medida que a prática se espalha, os comerciantes estão descobrindo a utilidade da análise técnica para determinar sinais claros de entrada e saída. Opções de Negociação: Usando a Análise Técnica para Design Winning Trades leva a abordagem de análise técnica padrão e aplica-a ao mercado de opções. O autor Greg Harmon combina análises técnicas com uma compreensão profunda do mercado de opções para explicar como conceber negócios tecnicamente criados que levam a ganhos extraordinários com baixos custos de entrada e risco gerenciado. O livro cobre a determinação da tendência, identificação e seleção de segurança, ferramentas e design comercial, e operações de execução, hedge e ajuste. Ideal para investidores individuais e comerciantes de opções Identifica e aplica métodos de análise técnica mainstream para o mercado de opções volátil Perfeito para comerciantes de ações que desejam aprofundar análise técnica e opções Escrito pelo fundador da Dragonfly Capital Management, que fornece análise técnica diária de mercados de valores mobiliários E idéias comerciais, e CIO da Presidium Capital Management, que fornece gerenciamento de dinheiro para clientes GREG HARMON, CMT, CFA fundaram a Dragonfly Capital Management, LLC para fornecer análise técnica diária de mercados de valores mobiliários e serviços de consultoria para o mercado. Ele também é Parceiro Fundador e CIO da Presidium Capital Management, uma empresa de gerenciamento de ativos que investe para clientes em contas separadas. Antes disso, ele passou o tempo negociando nos mercados de valores mobiliários a partir de 1986. Ele ocupou cargos seniores, incluindo Chefe de Negociação Global, Chefe de Desenvolvimento de Produto, Chefe de Estratégia e Diretor de Equidade e Trading de Swaps de Carteiras em Chase Manhattan, State Street Corporation, e BNP Paribas. Greg obteve um MBA em Finanças da NYU Stern School of Business e um BS em Engenharia Mecânica pela Universidade Cornell. Parte I Identificando e Entendendo a Tendência 7 Capítulo 1 Identificando a Tendência Principal 9 Influenciadores do Mercado e Relacionamentos entre Interesses 14 Índices de Mercado Significativos 19 Outros Indicadores 22 Capítulo 2 Análise da Revisão do Setor 29 Estudo de Caso: Ranking do Setor 30 Força Relativa 37 Parte II Análise Técnica para Identificação de Pessoa Stocks 41 Capítulo 3 Análise Técnica Clássica 45 Suporte e Resistência 45 Capítulo 4 Padrões de Candlestick Japoneses 65 Padrões de Reversão 66 Padrões de Continuação 76 Velas de Indecisão 80 Capítulo 5 Análise Derivada e Quantitativa 85 Análise Fibonacci 85 Comércio Harmônico 91 Elliott Wave 100 Andrews Pitchfork 101 Capítulo 6 Derivados de Preços , Momentum e Outros Indicadores 105 Índice de Força Relativa (RSI) 105 Indicador de Divulgação de Convergência Média Mover (MACD) 110 Bandas de Bollinger 112 Médias Mover-se 114 Capítulo 7 A Lista de Vigilância e Plano Inicial 121 Criar o Mosaico 121 Outras Informações 123 Parte III Opções Estratégias 133 Capítulo 8 Introdução às Opções 135 Vencimento e exercício 136 Tamanho do contrato 137 Terminologia do preço 137 Por que usar opções 138 Como diferente do estoque 139 Tabelas de opções 140 Algumas noções básicas aplicadas 142 Capítulo 9 Combinações de opções 145 Chamada coberta ou Escrita de compra 146 Longa colocação ou chamada 147 Curta uma colocação ou chamada 147 Long a Put Spread ou Call Spread 149 Curta uma propagação ou espalhamento de chamadas 150 Longa proporção Put ou Call Dpread 152 Longo ou curto um calendário 154 Longo ou curto Diagonal 156 Longo ou curto uma borboleta 158 Longo ou curto um Straddle 161 Longo ou Curto um Strangle 163 Long ou Short um Condor de Ferro 164 Longo ou Curto um Reversão de Risco 165 Parte IV Design e Execução 169 Capítulo 10 Os Elementos do Projeto 171 Os Elementos 171 Dimensionamento da Posição e Parar Perdas 174 Capítulo 11 Plano de Negociação 181 O que procurar 181 Capítulo 12 Execução e além 199 Cobertura, obtenção de lucros e ajustes 203 Recursos adicionais 213 Sobre o site do companheiro 215John Murphy039s Dez leis da negociação técnica John Murphy039s Dez leis de negociação técnica O analista técnico principal da StockCharts039, John Murphy, é um autor, colunista e palestrante muito popular sobre o assunto da Análise Técnica. Ensaio John039 - Ten Leis of Technical Trading - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece a pessoas que são novas na Análise Técnica. Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com várias audiências. Se você estiver confuso sobre como usar a Análise Técnica em um dia-a-dia, essas sugestões devem ajudar. Qual caminho é o mercado em movimento? Quão alto ou para baixo irá? E quando irá para o outro lado Estas são as preocupações básicas do analista técnico. Atrás dos gráficos e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar as tendências do mercado são alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias empregadas pelos analistas técnicos de hoje. John Murphy, analista técnico principal da StockCharts039, aproveitou seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de negociação técnica: regras que são projetadas para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para iniciantes e para agilizar a metodologia de negociação Para o praticante mais experiente. Esses preceitos definem as principais ferramentas de análise técnica e como usá-los para identificar oportunidades de compra e venda. Antes de ingressar na StockCharts, John foi o analista técnico da CNBC-TV durante sete anos no popular programa Tech Talk. E é autor de três livros mais vendidos sobre o assunto: Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Negociação com Intermarket Analysis e The Visual Investor. Seu livro mais recente demonstra os elementos visuais essenciais da análise técnica. Os fundamentos da abordagem de John039 para a análise técnica ilustram que é mais importante determinar onde um mercado está indo (para cima ou para baixo) e não o porquê atrás dele. Seguem-se as dez regras mais importantes do comércio técnico da John039s: 1. Mapeie os gráficos de longo prazo do estudo Tendências. Comece uma análise de gráficos com gráficos mensais e semanais que abrangem vários anos. Um mapa de escala maior do mercado oferece mais visibilidade e uma melhor perspectiva de longo prazo em um mercado. Uma vez estabelecido o longo prazo, consulte diários e diários intra-dia. Uma visão de curto prazo do mercado, por si só, pode ser enganosa. Mesmo se você apenas negociar o prazo muito curto, você fará melhor se você estiver negociando na mesma direção que as tendências intermediárias e de longo prazo. 2. Spot the Trend and Go With Determine a tendência e siga-a. As tendências do mercado vêm em muitos tamanhos a longo prazo, intermediário e curto prazo. Primeiro, determine qual deles você vai negociar e usar o gráfico apropriado. Certifique-se de negociar na direção dessa tendência. Compre mergulhos se a tendência for aumentada. Vença os rali se a tendência estiver baixa. Se você estiver negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais. Se você negociar no dia, use diariamente e cartas intra-dia. Mas, em cada caso, deixe o gráfico de longo alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de prazo mais curto para o tempo. 3. Encontre o baixo e o alto de Ele Encontre níveis de suporte e resistência. O melhor lugar para comprar um mercado é perto de níveis de suporte. Esse suporte geralmente é uma reação anterior baixa. O melhor lugar para vender um mercado é perto de níveis de resistência. A resistência geralmente é um pico anterior. Depois de um pico de resistência ter sido quebrado, ele geralmente irá fornecer suporte em pullbacks subsequentes. Em outras palavras, o antigo alto se torna o novo baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, ele geralmente produzirá venda em reuniões subsequentes, o baixo antigo pode se tornar o novo alto. 4. Saiba como chegar ao atraso Meça retraços de porcentagem. As correções de mercado para cima ou para baixo costumam retraçar uma parcela significativa da tendência anterior. Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples. Um retracement de cinquenta por cento de uma tendência anterior é mais comum. Um retracement mínimo geralmente é um terço da tendência anterior. O retracement máximo geralmente é dois terços. Fibonacci Retracements 1) de 38 e 62 também merecem atenção. Durante uma retração em uma tendência de alta, portanto, os pontos de compra iniciais estão na área de retracement 33-38. 5. Desenhe as linhas de tendência do Line Draw. Linhas de tendências são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes. Tudo o que você precisa é uma vantagem direta e dois pontos no gráfico. As linhas de tendência são desenhadas ao longo de dois mínimos sucessivos. Linhas de baixa tendência são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos. Os preços, muitas vezes, recuam para as linhas de tendência antes de retomar sua tendência. A quebra das linhas de tendência geralmente indica uma mudança de tendência. Uma linha de tendência válida deve ser tocada pelo menos três vezes. Quanto maior a duração da linha de tendência, e quanto mais vezes foi testado, mais importante se torna. 6. Siga essa média siga as médias móveis. As médias móveis fornecem sinais objetivos de compra e venda. Eles dizem se a tendência existente ainda está em movimento e eles ajudam a confirmar as mudanças de tendência. As médias móveis não lhe dizem antecipadamente, no entanto, que uma mudança de tendência é iminente. Um gráfico combinado de duas médias móveis é a maneira mais popular de encontrar sinais comerciais. Algumas combinações de futuros populares são médias móveis de 4 e 9 dias, 9 e 18 dias, 5 e 20 dias. Os sinais são dados quando a linha média mais curta cruza mais. Os cruzamentos de preços acima e abaixo de uma média móvel de 40 dias também fornecem bons sinais comerciais. Uma vez que as linhas de gráfico de movimentação média são indicadores de tendência, eles funcionam melhor em um mercado de tendências. 7. Aprenda os osciladores Turns Track. Osciladores ajudam a identificar os mercados de sobrecompra e sobrevenda. Enquanto as médias móveis oferecem confirmação de uma mudança de tendência de mercado, os osciladores geralmente ajudam a nos avisar antecipadamente de que um mercado se recuperou ou caiu demais e em breve se tornará. Dois dos mais populares são o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. Ambos funcionam em uma escala de 0 a 100. Com o RSI, as leituras acima de 70 estão sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 30 são sobrevendidas. Os valores de sobrecompra e sobrevenda para Stochastics são 80 e 20. A maioria dos comerciantes usa 14 dias ou semanas para estocásticos e 9 ou 14 dias ou semanas para RSI. As divergências dos osciladores geralmente alertam sobre as voltas do mercado. Essas ferramentas funcionam melhor em uma faixa de mercado comercial. Os sinais semanais podem ser usados como filtros nos sinais diários. Os sinais diários podem ser usados como filtros para gráficos intra-dia. 8. Conheça os sinais de aviso Troque o indicador MACD. O indicador de divergência de convergência média móvel (MACD) (desenvolvido por Gerald Appel) combina um sistema de cruzamento médio móvel com os elementos overboughtoversoldar de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima do mais lento e ambas as linhas estão abaixo de zero. Um sinal de venda ocorre quando a linha mais rápida cruza abaixo do mais lento a partir da linha zero. Os sinais semanais prevalecem sobre os sinais diários. Um histograma de MACD traça a diferença entre as duas linhas e dá até mesmo avisos anteriores de mudanças de tendência. Os It-03 chamaram um histograma porque as barras verticais são usadas para mostrar a diferença entre as duas linhas no gráfico. 9. Tendência ou não uma tendência Use o indicador ADX. A linha do Índice Médio de Movimento Direcional (ADX) ajuda a determinar se um mercado está em fase de tendências ou de negociação. Ele mede o grau de tendência ou direção no mercado. Uma linha ADX ascendente sugere a presença de uma forte tendência. A queda da linha ADX sugere a presença de um mercado comercial e a ausência de uma tendência. Uma linha ADX ascendente favorece a média móvel de uma queda de ADX favorece osciladores. Ao traçar a direção da linha ADX, o comerciante é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores são mais adequados para o atual ambiente de mercado. 10. Conheça os sinais de confirmação Don039t ignore o volume. O volume é um indicador de confirmação muito importante. O volume precede o preço. É importante garantir que um volume mais pesado esteja ocorrendo na direção da tendência predominante. Em uma tendência de alta, um volume mais pesado deve ser visto nos dias em cima. O aumento do volume confirma que o novo dinheiro está apoiando a tendência predominante. O volume decrescente é muitas vezes um aviso de que a tendência está quase concluída. Uma forte tendência de alta do preço deve ser sempre acompanhada de aumento do volume. Quê. Mantenha-se nisso. A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência e o estudo. Sempre seja um aluno e continue aprendendo. 1) Leonardo Fibonacci era um matemático do século XIII que redescobriu uma relação precisa e quase constante entre números hindu-árabes em uma seqüência (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, Etc. até o infinito). A soma de dois números consecutivos nesta sequência é igual ao próximo número mais alto. Após os quatro primeiros, a proporção de qualquer número na seqüência para o próximo número mais alto se aproxima de .618. Essa relação era conhecida pelos matemáticos grego e egípcio antigo como o Golden Mean, que tinha aplicações críticas em arte, arquitetura e natureza.
Comments
Post a Comment